各二级单位：
为进一步规范学校财务管理，加强资金风险防控，提高资金使用效益，根据《长江师范学院往来款管理办法（试行）》（长师院发〔2021〕50号）和《长江师范学院合同管理办法》相关规定，现就往来款及收入合同清理工作有关事项通知如下：
一、往来款清理工作
（一）清理范围
1.应收款：截至2025年6月20日各部门的各类项目经费借款、预借发票未到款、其他应收款项等。
2.应付款：截至2025年6月20日未及时认领的项目到款、单位来款、个人来款、银行退款未付款及各种挂账等。
（二）清理要求
1.应收款：财务与资产管理处于6月23日向责任单位负责人发送应收款清理信息，请各责任单位督促借款（借票）人及时到财务与资产管理处办理还款业务。如在7月5日前未按照程序完成清理或合理处理意见的，将停止该项目借款业务及报销业务。
对逾期未办理还款冲销手续的债权类资金，将按《长江师范学院往来款管理办法》第十五条相关规定处理。
2.应付款：财务与资产管理处在财务综合平台上发布银行退款、暂收待确认等来款数据，相关部门、人员对到期往来款及已确认收入及时完成认领并打印，递交财资处105办公室确认款项性质。
如在6月27日前未完成认领，对超过3年的应付款项，财务与资产管理处于6月30日向责任单位负责人发送应付款清理通知，涉及单位于2025年秋期开学第一周内提供对方单位或个人已注销/破产（需提供工商注销证明或法律文件）、债务重组或豁免（需书面协议）、无法支付的款项（如债权人失联，需内部调查记录）等资料。按照《长江师范学院往来款管理办法》第十九条相关规定，对超过3年无法偿付或债权人豁免偿还的应付款项， 提交学校审议同意后，列入学校其他收入。
二、收入合同清理工作
（一）清理范围
截止到2025年6月20日签订的所有生效期内的收入合同（科研项目暂除外）。
（二）工作要求
1.合同备案：新签订收入合同须在合同签订后5个工作日内将合同副本报送财资处备案。已签订还在生效期内的合同于6月27日前将合同副本报送财资处备案。
2.合同跟踪：收入合同备案同时，报电子版收入合同登记表（附件1），建立合同台账。
3.合同执行：定期核对收款履行情况，对逾期未履行的合同要及时报告。
三、工作纪律
1.严禁拖延清理，对因工作不力导致应收款项长期挂账单位，将报告学校并扣减同等应收金额的预算额度。
2.对逾期未履行收入合同，需提交书面说明及处理方案，由单位负责人签字确认后报财资处备案。
3.财资处将联合审计处对清理结果进行抽查，发现违规行为的，按学校相关规定严肃处理。
本次清理工作时间紧、任务重，请各单位高度重视，指定专人负责，确保按时完成各项清理工作。如有疑问请及时联系财务与资产管理处，应收款联系人贺老师（联系电话：72790035），应付款联系人陈老师（联系电话：72790056），收入合同联系人陆老师（联系电话：72790035）。
特此通知。
财务与资产管理处
2025年6月20日
