各二级单位：
为加强财务监管，防范资金风险，根据《长江师范学院往来款管理办法（试行）》〔2021〕50号有关规定，进一步规范经费管理，减少往来款长期挂账现象，财务处将对往来款项开展2023年春期期末集中清理工作。现将有关事项通知如下：
一、清理范围
应收款：部门的公务借款、项目经费借款、其他的应收款项、安居房款。
应付款：保证金、质保金、应付的工程款、工资（薪金）性代扣款、暂存款等、代管款项。
二、往来款办理
1、应收借款结算。登录财务处综合信息门户，借款人点击“财务查询系统—个人项目—个人往来款—暂付款查询”模块，查询借款情况，经济事项已完成的，应尽快持票据和相关材料办理报销手续；预借的资金未使用完的，应及时归还剩余款项。
2、应付来款认领。登录财务处综合信息门户，点击“财务查询系统—来款信息”模块，录入相应查询条件查看尚未认领的校外单位汇来的款项，各类到款应结合拨款文件、预开票据及合同等情况，根据款项性质及时进行收入确认。
3、到期应付履保金或质保金及时办理退还手续。
4、安居房还款。对未结清房款的在职职工采用扣工资方式还房款，直至还清房款为止。对未交清房款的非在职职工，由基建后勤处责成催交。
三、相关要求
（一）请各单位领导、经费负责人充分重视此项工作，督促有关责任人及时办理往来款项结算业务。
（二）对逾期未办理还款冲销手续的债权类资金，将按《长江师范学院往来款管理办法》第十五条相关规定处理。
业务联系人：陈佳雯 电话：72790056
财务处
2023年6月30日
