为保证2020财务报表编制和决算工作顺利进行,经报学校批准,财务处将进行年底关账,集中开展年终账务处理。现将有关事宜通知如下:
一、 年终关账时间
(一)关账时间
2020年12月15日(星期二),下午17:00网上财务平台将关闭,原则上不再办理网上申报、借款、报销、结算等业务。已在网上提交的网上申报、网上报账申请单,务必于12月17日18:00前,投递到财务处107相关柜台,逾期不投递的单据财务处将统一作废,请各单位提前做好规划。2021年预计开账时间1月11号。
(二)缴费通道关闭
受财政收缴费关闭时间的限制,学生网上缴费平台关闭时间为11月30日(星期一)18:00,开启时间为2021年1月4日。
二、 做好年终清理工作
(一)清理借款
1. 请各单位及时清理借款,于12月15日前办理还款手续,特殊情况不能及时清理的借款,借款经办人应做出详细说明并承诺具体清还时间,经单位负责人审核签字并加盖单位公章后报财务处105办公室黎筠老师处,财务处统一收齐后报学校审批。
2. 借款期限超过3个月,未办理报账冲销借款和归还借款,无故长期占用和拖欠学校资金者而又不说明原因的,将提交学校进一步清查处理。
3. 对于2020年以前的个人借款,在2020年11月30之前没有还清的教职工所在部门,财务处将根据“前账不清、后账不借”的原则,于2020年12月1日起冻结其所在部门包干费和教学运行费,将暂停报账。
(二)认领外单位来款
请在关账日前认领校外单位汇来的款项并办理收入上账手续,对于挂账三年以上无人认领的来款,将统一纳入学校累计盈余。
(三)加强收入催缴管理
请相关职能部门督促催收本年度的门面租金、管理费、水电费等应缴款,必须在12月10日前缴清。
(四)库存物资盘点
各部门材料库(含校医院)在12月20日之前做好盘存工作,并到财务处105完成对账工作。
(五)预借票据办理时限
2020年12月15日起停止办理开票据工作。凡预借票据(先开具票据给对方)的单位和个人,须于2020年12月15日前将款项汇入学校账户。逾期未办理的,则视作借款,按借款的相关规定办理。
(六)发票入账清理
根据报销规定,2020年7-10月开具的发票,必须在2020年关账前进行报销入账,原则上2021年不再报销2020年11月前开具的各类发票。 2020年11-12月开具的发票可在2021年6月底之前报销入账。
三、 严肃财经纪律,严禁突击花钱
各部门要切实根据事业规划和目标任务及时办理报销业务。严禁年终内部支解、突击花钱或套取资金。
财务处
2020年11月29日